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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 697.00 | 3 856.00 | 841.00 | 4 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
BZ Autres créances | 27 071.00 | | 27 071.00 | 27 071.00 |
CF Disponibilités | 299 649.00 | | 299 649.00 | 299 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 075.00 | | 338 075.00 | 338 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 773.00 | 3 856.00 | 338 917.00 | 342 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 108 064.00 | | | 108 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 613.00 | | | 46 613.00 |
DL TOTAL (I) | 171 177.00 | | | 171 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 565.00 | | | 57 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 241.00 | | | 101 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
EA Autres dettes | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 740.00 | | | 167 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 917.00 | | | 338 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 365.00 | | | 124 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 498 539.00 | | 498 539.00 | 498 539.00 |
FG Production vendue services | 235 571.00 | | 235 571.00 | 235 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 111.00 | | 734 111.00 | 734 111.00 |
FQ Autres produits | | | -9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 761.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 095.00 | | | 745 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 482.00 | | | 698 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 613.00 | | | 46 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841.00 | | | 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 095.00 | 761.00 | | 3 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 095.00 | 761.00 | | 3 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 565.00 | 57 565.00 | | 57 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 156.00 | 36 156.00 | | 36 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 949.00 | 24 949.00 | | 24 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
UX Autres créances clients | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
VB T. V. A. | 21 406.00 | 21 406.00 | | 21 406.00 |
VI Groupe et associés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 268.00 | 38 426.00 | 841.00 | 39 268.00 |
VW T.V.A. | 29 432.00 | 29 432.00 | | 29 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 740.00 | 167 740.00 | | 167 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
ST Autres comptes | 63 326.00 | | | 63 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
YT Sous‐traitance | 52 597.00 | | | 52 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 159.00 | | | 147 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 474.00 | | | 99 474.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 266.00 | | | 132 266.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |