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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 127 981.00 | 1 004 205.00 | 123 776.00 | 1 127 981.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 128 081.00 | 1 004 205.00 | 123 876.00 | 1 128 081.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 277 906.00 | | 277 906.00 | 277 906.00 |
072 Créances – Autres | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
084 Disponibilités | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 293 636.00 | | 293 636.00 | 293 636.00 |
110 Total général Actif | 1 421 717.00 | 1 004 205.00 | 417 512.00 | 1 421 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 661.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 99 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 914.00 | | |
172 Autres dettes | | | 204 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 428 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 294.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 163 876.00 | | | 1 163 876.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 089.00 | | | 39 089.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 211.00 | | | 42 211.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 794.00 | | | 11 794.00 |