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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 978.00 | 25 302.00 | 7 676.00 | 32 978.00 |
040 Immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 694.00 | 25 302.00 | 39 392.00 | 64 694.00 |
060 Stock marchandises | 133 808.00 | 1 977.00 | 131 830.00 | 133 808.00 |
072 Créances – Autres | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
084 Disponibilités | 120 704.00 | | 120 704.00 | 120 704.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 201.00 | 1 977.00 | 261 224.00 | 263 201.00 |
110 Total général Actif | 327 895.00 | 27 279.00 | 300 616.00 | 327 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 616.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 063.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 481.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 367 002.00 | 274 068.00 | | 367 002.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 15 666.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2 101.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 004.00 | 291 835.00 | | 377 004.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 217 420.00 | 152 214.00 | | 217 420.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33 971.00 | -5 798.00 | | -33 971.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 813.00 | 1 594.00 | | 2 813.00 |
242 Autres charges externes. | 109 375.00 | 71 354.00 | | 109 375.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 764.00 | | | 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 458.00 | 1 178.00 | | 2 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 104.00 | 48 440.00 | | 44 104.00 |
252 Charges sociales | 184.00 | 188.00 | | 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 297.00 | 3 954.00 | | 4 297.00 |
256 Dotations aux provisions | 124.00 | 1 853.00 | | 124.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 805.00 | 274 978.00 | | 346 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 199.00 | 16 857.00 | | 30 199.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | | | 52.00 |
294 Charges financières | 968.00 | 452.00 | | 968.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 892.00 | 411.00 | | 2 892.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 390.00 | 15 994.00 | | 26 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 937.00 | | | 937.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 630.00 | | | 63 630.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 400.00 | | | 73 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 601.00 | | | 63 601.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 124.00 | | | 124.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 124.00 | | | 124.00 |