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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 290.00 | 17 579.00 | 19 710.00 | 37 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 055.00 | 197 456.00 | 93 599.00 | 291 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 347.00 | 215 036.00 | 113 310.00 | 328 347.00 |
BZ Autres créances | 33 029.00 | | 33 029.00 | 33 029.00 |
CF Disponibilités | 896 453.00 | | 896 453.00 | 896 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 032.00 | | 931 032.00 | 931 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 379.00 | 215 036.00 | 1 044 343.00 | 1 259 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 697.00 | 98 697.00 | | 98 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
DH Report à nouveau | 543 301.00 | 533 983.00 | | 543 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 738.00 | 9 318.00 | | 147 738.00 |
DL TOTAL (I) | 799 607.00 | 651 868.00 | | 799 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 731.00 | | | 27 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 677.00 | 20 211.00 | | 77 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 326.00 | 102 728.00 | | 139 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 735.00 | 122 940.00 | | 244 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 343.00 | 774 809.00 | | 1 044 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 731.00 | | | 27 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 650.00 | | 71 919.00 | 274 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 222.00 | 328 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 222.00 | 328 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 649.00 | | 71 919.00 | 274 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 506.00 | 22 752.00 | 18 222.00 | 210 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 506.00 | 22 752.00 | 18 222.00 | 210 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 677.00 | 77 677.00 | | 77 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 735.00 | 58 735.00 | | 58 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 689.00 | 24 689.00 | | 24 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 457.00 | 44 457.00 | | 44 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VB T. V. A. | 28 524.00 | 28 524.00 | | 28 524.00 |
VI Groupe et associés | 27 732.00 | 27 732.00 | | 27 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 579.00 | 34 579.00 | | 34 579.00 |
VW T.V.A. | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 736.00 | 244 736.00 | | 244 736.00 |