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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 202.00 | 7 146.00 | 6 056.00 | 13 202.00 |
040 Immobilisations financières | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 525.00 | 7 146.00 | 9 379.00 | 16 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 264.00 | 990.00 | 10 274.00 | 11 264.00 |
072 Créances – Autres | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
084 Disponibilités | 30 694.00 | | 30 694.00 | 30 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 002.00 | 990.00 | 45 012.00 | 46 002.00 |
110 Total général Actif | 62 527.00 | 8 136.00 | 54 391.00 | 62 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 174.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 391.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 230.00 | 130 143.00 | | 129 230.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 240.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 233.00 | 130 383.00 | | 129 233.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 766.00 | 7 866.00 | | 6 766.00 |
242 Autres charges externes. | 66 321.00 | 68 725.00 | | 66 321.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 739.00 | | | 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 220.00 | 845.00 | | 1 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 365.00 | 49 133.00 | | 66 365.00 |
252 Charges sociales | 4 787.00 | 3 152.00 | | 4 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 752.00 | 3 207.00 | | 2 752.00 |
256 Dotations aux provisions | 449.00 | | | 449.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 30.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 664.00 | 132 958.00 | | 148 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 431.00 | -2 575.00 | | -19 431.00 |
290 Produits exceptionnels | | 114.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 231.00 | 545.00 | | 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 662.00 | -3 006.00 | | -19 662.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 383.00 | | | 25 383.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |