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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 804.00 | 20 883.00 | 181 921.00 | 202 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 335.00 | | 36 335.00 | 36 335.00 |
BZ Autres créances | 147 826.00 | | 147 826.00 | 147 826.00 |
CF Disponibilités | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 495.00 | | 189 495.00 | 189 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 299.00 | 20 883.00 | 371 416.00 | 392 299.00 |
CU Autres participations | 201 921.00 | 20 000.00 | 181 921.00 | 201 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 254.00 | 244 254.00 | | 244 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
DG Autres réserves | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
DH Report à nouveau | -8 983.00 | -26 590.00 | | -8 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 980.00 | 17 608.00 | | 20 980.00 |
DK Provisions réglementées | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
DL TOTAL (I) | 264 961.00 | 243 982.00 | | 264 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 335.00 | 40 430.00 | | 40 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 538.00 | 33 424.00 | | 54 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 582.00 | 7 309.00 | | 11 582.00 |
EA Autres dettes | | 7 602.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 455.00 | 88 765.00 | | 106 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 416.00 | 332 747.00 | | 371 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 560.00 | | 89 560.00 | 89 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 560.00 | | 89 560.00 | 89 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 831.00 | 93 729.00 | | 110 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 851.00 | 76 121.00 | | 89 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 980.00 | 17 608.00 | | 20 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 804.00 | | | 202 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783.00 | | | 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 921.00 | | | 201 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764.00 | 119.00 | | 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664.00 | 119.00 | | 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 004.00 | | | 24 004.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 538.00 | 54 538.00 | | 54 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
UX Autres créances clients | 36 335.00 | 36 335.00 | | 36 335.00 |
VB T. V. A. | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VC Groupe et associés | 138 721.00 | 138 721.00 | | 138 721.00 |
VI Groupe et associés | 40 335.00 | 40 335.00 | | 40 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 162.00 | 184 162.00 | | 184 162.00 |
VW T.V.A. | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 455.00 | 106 455.00 | | 106 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |