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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
AH Fonds commercial | 37 060.00 | | 37 060.00 | 37 060.00 |
AP Constructions | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 123.00 | 57 968.00 | 26 156.00 | 84 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 902.00 | 78 866.00 | 68 036.00 | 146 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 245.00 | | 132 245.00 | 132 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 668.00 | 7 856.00 | 142 812.00 | 150 668.00 |
BZ Autres créances | 41 343.00 | | 41 343.00 | 41 343.00 |
CF Disponibilités | 253 549.00 | | 253 549.00 | 253 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 778.00 | 7 856.00 | 576 922.00 | 584 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 680.00 | 86 721.00 | 644 958.00 | 731 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 59 829.00 | 92 101.00 | | 59 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 693.00 | 7 728.00 | | 81 693.00 |
DL TOTAL (I) | 163 522.00 | 121 829.00 | | 163 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 574.00 | 142 722.00 | | 130 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 045.00 | 8 353.00 | | 11 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 433.00 | 93 238.00 | | 158 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 402.00 | 23 771.00 | | 71 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 982.00 | 86 978.00 | | 109 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 436.00 | 355 062.00 | | 481 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 958.00 | 476 891.00 | | 644 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 905.00 | 224 882.00 | | 372 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393.00 | | | 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 204.00 | | 11 898.00 | 135 204.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 4 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 146 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 285.00 | | | 40 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 899.00 | | 11 898.00 | 89 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 066.00 | 9 800.00 | | 69 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 841.00 | 9 800.00 | | 65 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 260.00 | 2 052.00 | 456.00 | 6 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 260.00 | 2 052.00 | 456.00 | 6 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 260.00 | 2 052.00 | 456.00 | 6 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 052.00 | 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 433.00 | 158 433.00 | | 158 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 982.00 | 109 982.00 | | 109 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 132 184.00 | 132 184.00 | | 132 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
VB T. V. A. | 41 216.00 | 41 216.00 | | 41 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 181.00 | 21 649.00 | 108 531.00 | 130 181.00 |
VI Groupe et associés | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 785.00 | 203 785.00 | | 203 785.00 |
VW T.V.A. | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 436.00 | 372 905.00 | 108 531.00 | 481 436.00 |