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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 760.00 | 1 884.00 | 7 876.00 | 9 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 885.00 | 35 460.00 | 9 425.00 | 44 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 611.00 | 63 000.00 | 55 611.00 | 118 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 866.00 | 100 343.00 | 78 522.00 | 178 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 220.00 | | 134 220.00 | 134 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 650.00 | | 26 650.00 | 26 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 699.00 | 6 716.00 | 403 983.00 | 410 699.00 |
BZ Autres créances | 27 418.00 | | 27 418.00 | 27 418.00 |
CF Disponibilités | 224 078.00 | | 224 078.00 | 224 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 064.00 | 6 716.00 | 816 348.00 | 823 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 930.00 | 107 060.00 | 894 870.00 | 1 001 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 55 083.00 | 31 215.00 | | 55 083.00 |
DH Report à nouveau | 296 310.00 | 296 310.00 | | 296 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 349.00 | 23 867.00 | | 16 349.00 |
DL TOTAL (I) | 372 692.00 | 356 343.00 | | 372 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 156.00 | 136 342.00 | | 145 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 698.00 | 23 322.00 | | 2 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 073.00 | 400 586.00 | | 326 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 613.00 | 82 544.00 | | 40 613.00 |
EA Autres dettes | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 179.00 | 642 795.00 | | 522 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 870.00 | 999 137.00 | | 894 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 023.00 | 531 744.00 | | 414 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 837.00 | | | 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 322.00 | | | 23 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 587.00 | | 44 279.00 | 134 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 410.00 | | 2 350.00 | 7 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 567.00 | | 41 929.00 | 121 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 908.00 | 19 435.00 | | 80 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 373.00 | 511.00 | | 1 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 535.00 | 18 924.00 | | 79 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 073.00 | 326 073.00 | | 326 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
UX Autres créances clients | 402 639.00 | 402 639.00 | | 402 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VB T. V. A. | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 319.00 | 36 163.00 | 108 156.00 | 144 319.00 |
VI Groupe et associés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 823.00 | | | 25 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 727.00 | 438 117.00 | 5 610.00 | 443 727.00 |
VW T.V.A. | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 179.00 | 414 023.00 | 108 156.00 | 522 179.00 |