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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 263.00 | 8 963.00 | 8 300.00 | 17 263.00 |
040 Immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 323.00 | 8 963.00 | 59 360.00 | 68 323.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 390.00 | 1 021.00 | 5 368.00 | 6 390.00 |
072 Créances – Autres | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
084 Disponibilités | 20 654.00 | | 20 654.00 | 20 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 206.00 | 1 021.00 | 39 185.00 | 40 206.00 |
110 Total général Actif | 108 530.00 | 9 985.00 | 98 545.00 | 108 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 916.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 906.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 022.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 329.00 | | | 191 329.00 |
222 Production stockée | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
230 Autres produits | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 830.00 | | | 205 830.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 013.00 | | | 55 013.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
242 Autres charges externes. | 62 782.00 | | | 62 782.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 583.00 | | | 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 167.00 | | | 44 167.00 |
252 Charges sociales | 18 322.00 | | | 18 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 899.00 | | | 899.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 089.00 | | | 185 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 741.00 | | | 20 741.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
294 Charges financières | 380.00 | | | 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 468.00 | | | 27 468.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 158.00 | | | 69 158.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |