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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 532 000.00 | | 532 000.00 | 532 000.00 |
AP Constructions | 120 325.00 | 49 863.00 | 70 462.00 | 120 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 218.00 | 62 226.00 | 21 993.00 | 84 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 538.00 | 2 540.00 | 4 998.00 | 7 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 497.00 | 114 628.00 | 650 869.00 | 765 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 661.00 | | 15 661.00 | 15 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BZ Autres créances | 36 869.00 | | 36 869.00 | 36 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 24 143.00 | | 24 143.00 | 24 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 299.00 | | 89 299.00 | 89 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 797.00 | 114 628.00 | 740 169.00 | 854 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 660.00 | 3 066.00 | | 3 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 694.00 | 594.00 | | 7 694.00 |
DL TOTAL (I) | 177 355.00 | 169 660.00 | | 177 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 371.00 | 380 067.00 | | 377 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 502.00 | 148 909.00 | | 122 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 604.00 | 24 127.00 | | 29 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 171.00 | 15 871.00 | | 33 171.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | 7 515.00 | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 814.00 | 576 489.00 | | 562 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 169.00 | 746 149.00 | | 740 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 591.00 | 474 142.00 | | 481 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 508 786.00 | | 508 786.00 | 508 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 786.00 | | 508 786.00 | 508 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 927.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 347.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 347.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 327.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 851.00 | 30 327.00 | | 12 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 851.00 | 20.00 | | -12 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 292.00 | 384 827.00 | | 529 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 598.00 | 384 232.00 | | 521 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 694.00 | 594.00 | | 7 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 222.00 | | 28 275.00 | 737 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 000.00 | | 10 000.00 | 532 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 806.00 | | 18 275.00 | 193 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 701.00 | 18 927.00 | | 95 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 701.00 | 18 927.00 | | 95 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 604.00 | 29 604.00 | | 29 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 513.00 | 32 513.00 | | 32 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
UX Autres créances clients | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VB T. V. A. | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 347.00 | 21 123.00 | 81 223.00 | 102 347.00 |
VI Groupe et associés | 122 502.00 | 122 502.00 | | 122 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 699.00 | | | 20 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 316.00 | 27 316.00 | | 27 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 912.00 | 60 912.00 | | 60 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 897.00 | 206 673.00 | 81 223.00 | 287 897.00 |