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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 472.00 | 3 439.00 | 33.00 | 3 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 249.00 | 12 945.00 | 2 304.00 | 15 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 971.00 | 17 634.00 | 35 337.00 | 52 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 301.00 | 14 718.00 | 17 583.00 | 32 301.00 |
BZ Autres créances | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
CF Disponibilités | 28 208.00 | | 28 208.00 | 28 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 805.00 | 14 718.00 | 49 087.00 | 63 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 775.00 | 32 352.00 | 84 423.00 | 116 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
DH Report à nouveau | 16 148.00 | 9 004.00 | | 16 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 604.00 | 7 144.00 | | -1 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
DL TOTAL (I) | 23 246.00 | 23 273.00 | | 23 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 004.00 | 33 421.00 | | 34 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 713.00 | 5 049.00 | | 4 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 477.00 | 37 934.00 | | 21 477.00 |
EA Autres dettes | 984.00 | 1 112.00 | | 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 178.00 | 77 516.00 | | 61 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 423.00 | 100 789.00 | | 84 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 178.00 | 77 516.00 | | 61 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 056.00 | | 139 056.00 | 139 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 056.00 | | 139 056.00 | 139 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281.00 | | | 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281.00 | | | 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 1 048.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 1 048.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261.00 | -1 048.00 | | 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 421.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 105.00 | 156 679.00 | | 140 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 709.00 | 149 535.00 | | 141 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 604.00 | 7 144.00 | | -1 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 875.00 | | 2 095.00 | 50 875.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 250.00 | | | 34 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 625.00 | | 2 095.00 | 16 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 292.00 | 342.00 | | 17 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 042.00 | 342.00 | | 16 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UX Autres créances clients | 32 301.00 | 32 301.00 | | 32 301.00 |
VI Groupe et associés | 34 004.00 | 34 004.00 | | 34 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 597.00 | 35 597.00 | | 35 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 178.00 | 61 178.00 | | 61 178.00 |