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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 833.00 | 523.00 | 1 310.00 | 1 833.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 232.00 | 77.00 | 39 155.00 | 39 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 702.00 | 34 395.00 | 35 307.00 | 69 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 101.00 | 55 713.00 | 33 388.00 | 89 101.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 468.00 | 90 708.00 | 132 760.00 | 223 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 235.00 | | 47 235.00 | 47 235.00 |
BN En cours de production de biens | 221 060.00 | | 221 060.00 | 221 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 168.00 | 5 686.00 | 146 482.00 | 152 168.00 |
BZ Autres créances | 43 762.00 | | 43 762.00 | 43 762.00 |
CF Disponibilités | 41 282.00 | | 41 282.00 | 41 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 183.00 | 5 686.00 | 501 498.00 | 507 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 651.00 | 96 393.00 | 634 258.00 | 730 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
CU Autres participations | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 117 241.00 | 99 963.00 | | 117 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 903.00 | 17 278.00 | | 25 903.00 |
DL TOTAL (I) | 171 744.00 | 145 841.00 | | 171 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 378.00 | 41 956.00 | | 51 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 104.00 | 2 101.00 | | 4 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 215.00 | 61 253.00 | | 126 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 351.00 | 32 146.00 | | 57 351.00 |
EA Autres dettes | 223 466.00 | 119 410.00 | | 223 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 513.00 | 256 866.00 | | 462 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 258.00 | 402 707.00 | | 634 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 587.00 | 245 418.00 | | 440 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 985.00 | | 91 283.00 | 140 985.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 800.00 | 223 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 158 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523.00 | | 60 542.00 | 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 285.00 | | 30 018.00 | 135 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 177.00 | | 723.00 | 5 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 906.00 | 23 459.00 | 4 657.00 | 71 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523.00 | 77.00 | | 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 383.00 | 23 382.00 | 4 657.00 | 71 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 215.00 | 4 471.00 | | 1 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 215.00 | 4 471.00 | | 1 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 215.00 | 4 471.00 | | 1 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 215.00 | 126 215.00 | | 126 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 320.00 | 30 320.00 | | 30 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 466.00 | 223 466.00 | | 223 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
UX Autres créances clients | 152 168.00 | | | 152 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | | | 131.00 |
VB T. V. A. | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 707.00 | 9 780.00 | 21 927.00 | 31 707.00 |
VI Groupe et associés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 533.00 | 200 533.00 | | 200 533.00 |
VW T.V.A. | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 513.00 | 440 587.00 | 21 927.00 | 462 513.00 |