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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 680.00 | 16 523.00 | 19 157.00 | 35 680.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 145.00 | 17 973.00 | 39 172.00 | 57 145.00 |
072 Créances – Autres | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
084 Disponibilités | 48 509.00 | | 48 509.00 | 48 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 160.00 | | 49 160.00 | 49 160.00 |
110 Total général Actif | 106 305.00 | 17 973.00 | 88 332.00 | 106 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 332.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 475.00 | 76 698.00 | | 116 475.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 479.00 | 76 701.00 | | 116 479.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 510.00 | 2 925.00 | | 5 510.00 |
242 Autres charges externes. | 47 397.00 | 43 202.00 | | 47 397.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 779.00 | | | 779.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 307.00 | 1 191.00 | | 3 307.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 076.00 | 11 061.00 | | 37 076.00 |
252 Charges sociales | 3 818.00 | 1 423.00 | | 3 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 776.00 | 5 224.00 | | 5 776.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 885.00 | 65 025.00 | | 102 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 595.00 | 11 675.00 | | 13 595.00 |
280 Produits financiers | | 324.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 125.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 706.00 | 172.00 | | 1 706.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 889.00 | 11 702.00 | | 11 889.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 295.00 | | | 23 295.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 570.00 | | | 570.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 561.00 | | | 56 561.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 585.00 | | | 585.00 |