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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 295.00 | 19 007.00 | 6 288.00 | 25 295.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 136.00 | 36 344.00 | 13 792.00 | 50 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 002.00 | 133 014.00 | 37 988.00 | 171 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 681.00 | 188 684.00 | 63 997.00 | 252 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 542.00 | 64 286.00 | 155 256.00 | 219 542.00 |
BZ Autres créances | 1 908 981.00 | | 1 908 981.00 | 1 908 981.00 |
CF Disponibilités | 28 430.00 | | 28 430.00 | 28 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 909.00 | | 54 909.00 | 54 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 219 380.00 | 64 286.00 | 2 155 094.00 | 2 219 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 061.00 | 252 971.00 | 2 219 090.00 | 2 472 061.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 319.00 | 319.00 | 3 000.00 | 3 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 651.00 | -124 611.00 | | -13 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 292.00 | 110 960.00 | | 371 292.00 |
DL TOTAL (I) | 358 641.00 | -12 651.00 | | 358 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529.00 | 1 705.00 | | 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 281.00 | 218 451.00 | | 236 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 336.00 | 394 303.00 | | 246 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 053.00 | 858 616.00 | | 632 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
EA Autres dettes | 556 722.00 | 165 379.00 | | 556 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 866.00 | 358 850.00 | | 168 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 449.00 | 1 997 305.00 | | 1 860 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 090.00 | 1 984 654.00 | | 2 219 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 633 909.00 | 1 997 305.00 | | 1 633 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529.00 | 1 150.00 | | 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 686 787.00 | | 3 686 787.00 | 3 686 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 687 548.00 | | 3 687 548.00 | 3 687 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 979 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 054 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 205 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 272 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 890 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 360.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 685 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 386 633.00 | 401 199.00 | | 386 633.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 147.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | 5 500.00 | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 224.00 | 5 500.00 | | -1 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 058 760.00 | 5 735 092.00 | | 6 058 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 687 468.00 | 5 624 132.00 | | 5 687 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 292.00 | 110 960.00 | | 371 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 692.00 | 2 231.00 | | 10 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 480.00 | 104 649.00 | 37 712.00 | 215 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 319.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 650.00 | 511.00 | 252 681.00 | 104 650.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 650.00 | 511.00 | 221 138.00 | 104 650.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 153.00 | | 1 142.00 | 24 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 398.00 | 104 649.00 | 33 251.00 | 188 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 128.00 | 15 080.00 | 524.00 | 174 128.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 319.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 963.00 | 5 047.00 | 3.00 | 13 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 165.00 | 9 715.00 | 521.00 | 160 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 927.00 | 28 360.00 | | 35 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 927.00 | 28 360.00 | | 35 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 927.00 | 28 360.00 | | 35 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 336.00 | 246 336.00 | | 246 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 556.00 | 199 556.00 | | 199 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 395.00 | 426 395.00 | | 426 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 722.00 | 337 213.00 | 219 509.00 | 556 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 866.00 | 168 866.00 | | 168 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
UX Autres créances clients | 144 309.00 | 144 309.00 | | 144 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 233.00 | 75 233.00 | | 75 233.00 |
VB T. V. A. | 90 558.00 | 90 558.00 | | 90 558.00 |
VC Groupe et associés | 1 695 357.00 | 1 695 357.00 | | 1 695 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VI Groupe et associés | 236 281.00 | 236 281.00 | | 236 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -219 006.00 | | | -219 006.00 |
VP Divers | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 909.00 | 54 909.00 | | 54 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 186 361.00 | 2 183 432.00 | 2 929.00 | 2 186 361.00 |
VW T.V.A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 418.00 | 1 633 909.00 | 219 509.00 | 1 853 418.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |