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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 716.00 | 16 055.00 | 661.00 | 16 716.00 |
040 Immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 275.00 | 16 654.00 | 4 621.00 | 21 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 231.00 | | 40 231.00 | 40 231.00 |
072 Créances – Autres | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 50 143.00 | | 50 143.00 | 50 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 817.00 | | 92 817.00 | 92 817.00 |
110 Total général Actif | 114 092.00 | 16 654.00 | 97 438.00 | 114 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 438.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 211.00 | | | 211.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 981.00 | | | 194 981.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 321.00 | | | 199 321.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120.00 | | | 120.00 |
242 Autres charges externes. | 107 967.00 | | | 107 967.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 897.00 | | | 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 404.00 | | | 52 404.00 |
252 Charges sociales | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 579.00 | | | 579.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 057.00 | | | 164 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 264.00 | | | 35 264.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 111.00 | | | 37 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 433.00 | | | 27 433.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 996.00 | | | 38 996.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 894.00 | | | 19 894.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |