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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 048 583.00 | 2 048 583.00 | | 2 048 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 376 028.00 | 2 376 028.00 | | 2 376 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 974.00 | 299 974.00 | | 299 974.00 |
BZ Autres créances | 100 907.00 | | 100 907.00 | 100 907.00 |
CF Disponibilités | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 017.00 | 299 974.00 | 105 043.00 | 405 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 045.00 | 2 676 002.00 | 105 043.00 | 2 781 045.00 |
CU Autres participations | 327 445.00 | 327 445.00 | | 327 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 996.00 | 750 996.00 | | 750 996.00 |
DH Report à nouveau | -2 688 032.00 | -915 688.00 | | -2 688 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -377 447.00 | -1 772 344.00 | | -377 447.00 |
DL TOTAL (I) | -2 314 483.00 | -1 937 036.00 | | -2 314 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 915 005.00 | 1 915 005.00 | | 1 915 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 521.00 | 504 521.00 | | 504 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 419 526.00 | 2 419 526.00 | | 2 419 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 043.00 | 482 490.00 | | 105 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 419 526.00 | 2 419 526.00 | | 2 419 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 376 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -377 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -377 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 350.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 447.00 | 1 772 344.00 | | 377 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -377 447.00 | -1 772 344.00 | | -377 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 999 515.00 | 376 512.00 | | 1 999 515.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 299 974.00 | | | 299 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 299 489.00 | 376 512.00 | | 2 299 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 299 489.00 | 376 512.00 | | 2 299 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 521.00 | 504 521.00 | | 504 521.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 048 583.00 | | 2 048 583.00 | 2 048 583.00 |
UX Autres créances clients | 299 974.00 | 299 974.00 | | 299 974.00 |
VI Groupe et associés | 1 915 005.00 | 1 915 005.00 | | 1 915 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 907.00 | 100 907.00 | | 100 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 449 463.00 | 400 881.00 | 2 048 583.00 | 2 449 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 419 526.00 | 2 419 526.00 | | 2 419 526.00 |