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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 974.00 | 21 008.00 | 3 967.00 | 24 974.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 41 327.00 | 32 080.00 | 9 246.00 | 41 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 696.00 | 53 327.00 | 27 369.00 | 80 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 107.00 | 289 288.00 | 148 819.00 | 438 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 314.00 | 395 703.00 | 489 610.00 | 885 314.00 |
BN En cours de production de biens | 19 970.00 | | 19 970.00 | 19 970.00 |
BT Marchandises | 5 063 379.00 | 47 434.00 | 5 015 946.00 | 5 063 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 101 415.00 | 5 897.00 | 3 095 519.00 | 3 101 415.00 |
BZ Autres créances | 886 531.00 | | 886 531.00 | 886 531.00 |
CF Disponibilités | 104 390.00 | | 104 390.00 | 104 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 253.00 | | 45 253.00 | 45 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 221 595.00 | 53 330.00 | 9 168 265.00 | 9 221 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 106 909.00 | 449 034.00 | 9 657 875.00 | 10 106 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 300.00 | | | 222 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
DG Autres réserves | 2 160 385.00 | | | 2 160 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 436.00 | | | 570 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
DL TOTAL (I) | 2 978 603.00 | | | 2 978 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 775.00 | | | 346 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 088.00 | | | 129 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 407 606.00 | | | 5 407 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 937.00 | | | 698 937.00 |
EA Autres dettes | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 914.00 | | | 92 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 679 273.00 | | | 6 679 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 657 875.00 | | | 9 657 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 550 184.00 | | | 6 550 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 666 201.00 | | 29 666 201.00 | 29 666 201.00 |
FG Production vendue services | 3 847 597.00 | | 3 847 597.00 | 3 847 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 513 799.00 | | 33 513 799.00 | 33 513 799.00 |
FM Production stockée | | | -30 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 623 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 251 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 434 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 308 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 735 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 434.00 | |
GE Autres charges | | | 5 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 840 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 782 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 559.00 | | | 59 559.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 295.00 | | | 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 967.00 | | | 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 967.00 | | | 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 777.00 | | | 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 061.00 | | | 190 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 626 088.00 | | | 33 626 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 055 652.00 | | | 33 055 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 436.00 | | | 570 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 929.00 | | 36 013.00 | 868 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 628.00 | 885 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 728.00 | 324 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 900.00 | 560 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 702.00 | | | 325 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 017.00 | | 36 013.00 | 543 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 373.00 | 61 822.00 | 16 492.00 | 350 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 123.00 | 1 612.00 | 728.00 | 20 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 250.00 | 60 210.00 | 15 764.00 | 330 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 899.00 | 47 434.00 | 54 899.00 | 54 899.00 |
6T Sur comptes clients | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 796.00 | 47 434.00 | 54 899.00 | 60 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 796.00 | 47 434.00 | 54 899.00 | 60 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 407 606.00 | 5 407 606.00 | | 5 407 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 188.00 | 168 188.00 | | 168 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 655.00 | 235 655.00 | | 235 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 914.00 | 92 914.00 | | 92 914.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 3 094 340.00 | 3 094 340.00 | | 3 094 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VB T. V. A. | 84 946.00 | 84 946.00 | | 84 946.00 |
VI Groupe et associés | 346 775.00 | 346 775.00 | | 346 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 398.00 | 38 398.00 | | 38 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 435.00 | 63 435.00 | | 63 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763 037.00 | 763 037.00 | | 763 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 253.00 | 45 253.00 | | 45 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 033 410.00 | 4 033 200.00 | 210.00 | 4 033 410.00 |
VW T.V.A. | 231 659.00 | 231 659.00 | | 231 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 550 184.00 | 6 550 184.00 | | 6 550 184.00 |