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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 043.00 | 46 545.00 | 3 498.00 | 50 043.00 |
040 Immobilisations financières | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 790.00 | 46 545.00 | 5 245.00 | 51 790.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 73 565.00 | | 73 565.00 | 73 565.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 357.00 | | 16 357.00 | 16 357.00 |
072 Créances – Autres | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
084 Disponibilités | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 271.00 | | 97 271.00 | 97 271.00 |
110 Total général Actif | 149 061.00 | 46 545.00 | 102 516.00 | 149 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -83 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -78 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 650.00 | | | 235 650.00 |
222 Production stockée | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 164.00 | | | 244 164.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 273.00 | | | 88 273.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 225.00 | | | -10 225.00 |
242 Autres charges externes. | 54 536.00 | | | 54 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 610.00 | | | 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 257.00 | | | 74 257.00 |
252 Charges sociales | 30 601.00 | | | 30 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 694.00 | | | 243 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | 470.00 | | | 470.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
310 Bénéfice ou perte | -562.00 | | | -562.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 952.00 | | | 51 952.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 162.00 | | | 162.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 672.00 | | | 20 672.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |