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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 853 347.00 | | 853 347.00 | 853 347.00 |
BZ Autres créances | 31 428.00 | | 31 428.00 | 31 428.00 |
CF Disponibilités | 146 375.00 | | 146 375.00 | 146 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 141.00 | | 1 032 141.00 | 1 032 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 141.00 | | 1 032 141.00 | 1 032 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 543.00 | 23 543.00 | | 23 543.00 |
DH Report à nouveau | -163 344.00 | -36 354.00 | | -163 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 502.00 | -126 990.00 | | -5 502.00 |
DL TOTAL (I) | -134 303.00 | -128 801.00 | | -134 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881 529.00 | 1 097 038.00 | | 881 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 000.00 | 220 250.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 926.00 | 108 384.00 | | 80 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 189.00 | 16 007.00 | | 2 189.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 444.00 | 1 441 678.00 | | 1 166 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 141.00 | 1 312 877.00 | | 1 032 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 444.00 | 1 441 678.00 | | 1 166 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
FM Production stockée | | | -341 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 848.00 | 10 109.00 | | 9 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 520.00 | 15 958.00 | | 95 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 022.00 | 142 948.00 | | 101 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 502.00 | -126 990.00 | | -5 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 926.00 | 80 926.00 | | 80 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 18 487.00 | | | 18 487.00 |
VI Groupe et associés | 881 529.00 | 881 529.00 | | 881 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 991.00 | | | 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 419.00 | 32 419.00 | | 32 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 444.00 | 966 444.00 | | 966 444.00 |