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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 289 213.00 | | 289 213.00 | 289 213.00 |
BZ Autres créances | 35 609.00 | | 35 609.00 | 35 609.00 |
CF Disponibilités | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 781.00 | | 35 781.00 | 35 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 995.00 | | 324 995.00 | 324 995.00 |
CU Autres participations | 289 213.00 | | 289 213.00 | 289 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 242 492.00 | 209 355.00 | | 242 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 641.00 | 33 136.00 | | 17 641.00 |
DK Provisions réglementées | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
DL TOTAL (I) | 276 358.00 | 258 717.00 | | 276 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 13 076.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 897.00 | 45 601.00 | | 44 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 965.00 | 1 672.00 | | 1 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 754.00 | 199.00 | | 1 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 636.00 | 60 549.00 | | 48 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 995.00 | 319 267.00 | | 324 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 636.00 | 60 549.00 | | 48 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 15.00 | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -381.00 | -1 563.00 | | -381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 343.00 | 35 347.00 | | 20 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 702.00 | 2 211.00 | | 2 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 641.00 | 33 136.00 | | 17 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 213.00 | | | 289 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 213.00 | | | 289 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 897.00 | 44 897.00 | | 44 897.00 |
UX Autres créances clients | 35 609.00 | 35 609.00 | | 35 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 609.00 | 35 609.00 | | 35 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 636.00 | 48 636.00 | | 48 636.00 |