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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 700.00 | 12 066.00 | 36 633.00 | 48 700.00 |
040 Immobilisations financières | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 268.00 | 12 066.00 | 135 202.00 | 147 268.00 |
060 Stock marchandises | 44 581.00 | | 44 581.00 | 44 581.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
072 Créances – Autres | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
084 Disponibilités | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
092 Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 173.00 | | 56 173.00 | 56 173.00 |
110 Total général Actif | 203 442.00 | 12 066.00 | 191 375.00 | 203 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 375.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 255 199.00 | | | 255 199.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 213.00 | | | 255 213.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 298.00 | | | 162 298.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 722.00 | | | -23 722.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 316.00 | | | 316.00 |
242 Autres charges externes. | 49 073.00 | | | 49 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
252 Charges sociales | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
262 Autres charges | 231.00 | | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 029.00 | | | 256 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | -816.00 | | | -816.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 265.00 | 2 696.00 | | 1 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | -816.00 | | | -816.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 413.00 | | | 55 413.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 573.00 | | | 34 573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 580.00 | | | 32 580.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 268.00 | | | 147 268.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 139.00 | | | 58 139.00 |