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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 793.00 | 72 564.00 | 24 229.00 | 96 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 686.00 | 75 457.00 | 104 229.00 | 179 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 538.00 | | 270 538.00 | 270 538.00 |
BZ Autres créances | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 389 489.00 | | 389 489.00 | 389 489.00 |
CF Disponibilités | 92 828.00 | | 92 828.00 | 92 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 559.00 | | 773 559.00 | 773 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 246.00 | 75 457.00 | 877 788.00 | 953 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 184 322.00 | | | 184 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
DL TOTAL (I) | 227 483.00 | | | 227 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 066.00 | | | 370 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 259.00 | | | 32 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 878.00 | | | 85 878.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 839.00 | | | 131 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 306.00 | | | 650 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 788.00 | | | 877 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 306.00 | | | 650 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 581.00 | | | 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 580.00 | | 377 580.00 | 377 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 580.00 | | 377 580.00 | 377 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 627.00 | |
GE Autres charges | | | -13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 082.00 | | | 408 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 922.00 | | | 397 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 554.00 | | 9 673.00 | 264 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 540.00 | 179 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 82 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 340.00 | 96 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 093.00 | | | 84 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 461.00 | | 9 673.00 | 180 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 562.00 | 22 627.00 | 90 732.00 | 143 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 093.00 | | 1 200.00 | 4 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 469.00 | 22 627.00 | 89 532.00 | 139 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 259.00 | 32 259.00 | | 32 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 839.00 | 131 839.00 | | 131 839.00 |
UX Autres créances clients | 270 538.00 | | | 270 538.00 |
VB T. V. A. | 383.00 | | | 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VI Groupe et associés | 370 066.00 | 370 066.00 | | 370 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 242.00 | 291 242.00 | | 291 242.00 |
VW T.V.A. | 58 554.00 | 58 554.00 | | 58 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 306.00 | 650 306.00 | | 650 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
ST Autres comptes | 68 319.00 | | | 68 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 739.00 | | | 20 739.00 |
YT Sous‐traitance | 81 334.00 | | | 81 334.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 060.00 | | | 72 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 485.00 | | | 27 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 454.00 | | | 188 454.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |