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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 556.00 | 3 524.00 | 1 033.00 | 4 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 856.00 | 3 524.00 | 21 333.00 | 24 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 470.00 | | 177 470.00 | 177 470.00 |
BZ Autres créances | 130 358.00 | | 130 358.00 | 130 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 354 260.00 | | 2 354 260.00 | 2 354 260.00 |
CF Disponibilités | 3 229 356.00 | | 3 229 356.00 | 3 229 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 901 714.00 | | 5 901 714.00 | 5 901 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 926 570.00 | 3 524.00 | 5 923 047.00 | 5 926 570.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 618 450.00 | | | 618 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 722 120.00 | | | 722 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 845.00 | | | 61 845.00 |
DG Autres réserves | 4 252 716.00 | | | 4 252 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 726.00 | | | -77 726.00 |
DL TOTAL (I) | 5 577 406.00 | | | 5 577 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 333.00 | | | 41 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 058.00 | | | 85 058.00 |
EA Autres dettes | 210 609.00 | | | 210 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 641.00 | | | 345 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 923 047.00 | | | 5 923 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 641.00 | | | 345 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 204.00 | | 242 204.00 | 242 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 204.00 | | 242 204.00 | 242 204.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 788.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 081.00 | | | -2 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 877.00 | | | 262 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 603.00 | | | 340 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 726.00 | | | -77 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 885.00 | | | 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 333.00 | 41 333.00 | | 41 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 609.00 | 210 609.00 | | 210 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 058.00 | 85 058.00 | | 85 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 398.00 | 308 098.00 | 15 300.00 | 323 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 641.00 | 345 641.00 | | 345 641.00 |