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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 587.00 | 1 014.00 | 573.00 | 1 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 268.00 | 1 014.00 | 1 254.00 | 2 268.00 |
BZ Autres créances | 946 106.00 | | 946 106.00 | 946 106.00 |
CF Disponibilités | 5 133 001.00 | | 5 133 001.00 | 5 133 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 079 107.00 | | 6 079 107.00 | 6 079 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 081 376.00 | 1 014.00 | 6 080 362.00 | 6 081 376.00 |
CU Autres participations | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 210 900.00 | | | 3 210 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 321 090.00 | | | 321 090.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 839 869.00 | | | 1 839 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 878.00 | | | -14 878.00 |
DL TOTAL (I) | 6 056 980.00 | | | 6 056 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 381.00 | | | 23 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 080 362.00 | | | 6 080 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 381.00 | | | 23 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 812.00 | | | 36 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 812.00 | | | 36 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 812.00 | | | -36 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 558.00 | | | 110 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 437.00 | | | 125 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 878.00 | | | -14 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681.00 | | | 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441.00 | 573.00 | 1 014.00 | 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441.00 | 573.00 | 1 014.00 | 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
UX Autres créances clients | 946 106.00 | 946 106.00 | | 946 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 106.00 | 946 106.00 | | 946 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 382.00 | 23 382.00 | | 23 382.00 |