| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 407.00 | 22 322.00 | 52 085.00 | 74 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 897.00 | 22 322.00 | 53 575.00 | 75 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188 168.00 | | 188 168.00 | 188 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 149.00 | 105 203.00 | 236 947.00 | 342 149.00 |
BZ Autres créances | 681 980.00 | 30 730.00 | 651 250.00 | 681 980.00 |
CF Disponibilités | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116 470.00 | | 1 116 470.00 | 1 116 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 328 853.00 | 135 933.00 | 2 192 920.00 | 2 328 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 750.00 | 158 255.00 | 2 246 495.00 | 2 404 750.00 |
CU Autres participations | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -851 553.00 | -266 043.00 | | -851 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -457 446.00 | -585 510.00 | | -457 446.00 |
DL TOTAL (I) | -1 143 999.00 | -686 553.00 | | -1 143 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 400 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 462.00 | 1 296 914.00 | | 794 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 163.00 | 232 906.00 | | 175 163.00 |
EA Autres dettes | 2 420 869.00 | 864 821.00 | | 2 420 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 390 494.00 | 2 794 642.00 | | 3 390 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 495.00 | 2 108 089.00 | | 2 246 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 141 308.00 | | 4 141 308.00 | 4 141 308.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 141 308.00 | | 4 141 308.00 | 4 141 308.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 141 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 373 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 203.00 | |
GE Autres charges | | | 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 559 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -417 764.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -457 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 959.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 959.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 993.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 993.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 035.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 141 308.00 | 6 446 036.00 | | 4 141 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 598 754.00 | 7 031 546.00 | | 4 598 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -457 446.00 | -585 510.00 | | -457 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 892.00 | | | 75 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 402.00 | | | 74 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 881.00 | 7 441.00 | | 14 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 881.00 | 7 441.00 | | 14 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 105 203.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 30 730.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 135 933.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 135 933.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 203.00 | | |
UG ‐ Financières | | 30 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 462.00 | 756 829.00 | 37 633.00 | 794 462.00 |
UX Autres créances clients | 113 859.00 | 113 859.00 | | 113 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 290.00 | | 228 290.00 | 228 290.00 |
VB T. V. A. | 528 550.00 | 528 550.00 | | 528 550.00 |
VC Groupe et associés | 38 948.00 | 38 948.00 | | 38 948.00 |
VI Groupe et associés | 2 420 869.00 | 2 420 869.00 | | 2 420 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 878.00 | 142 878.00 | | 142 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 481.00 | 114 481.00 | | 114 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116 470.00 | 1 116 470.00 | | 1 116 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 140 600.00 | 1 912 310.00 | 228 290.00 | 2 140 600.00 |
VW T.V.A. | 32 285.00 | 32 285.00 | | 32 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 390 494.00 | 3 352 861.00 | 37 633.00 | 3 390 494.00 |