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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 833.00 | 10 031.00 | 802.00 | 10 833.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 425.00 | 121 749.00 | 35 676.00 | 157 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061 177.00 | 657 710.00 | 403 466.00 | 1 061 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 715.00 | 789 491.00 | 1 127 224.00 | 1 916 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 038.00 | | 103 038.00 | 103 038.00 |
BZ Autres créances | 55 482.00 | | 55 482.00 | 55 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 194 898.00 | | 194 898.00 | 194 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 938.00 | | 30 938.00 | 30 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 357.00 | | 454 357.00 | 454 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 071.00 | 789 491.00 | 1 581 581.00 | 2 371 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 348 686.00 | 421 721.00 | | 348 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 090.00 | -73 035.00 | | 342 090.00 |
DL TOTAL (I) | 910 777.00 | 568 686.00 | | 910 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 106.00 | 313 260.00 | | 209 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 869.00 | 2 092.00 | | 1 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 461.00 | 93 152.00 | | 77 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 223.00 | 307 142.00 | | 345 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 790.00 | | |
EA Autres dettes | 37 145.00 | 217 073.00 | | 37 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 804.00 | 945 509.00 | | 670 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 581.00 | 1 514 195.00 | | 1 581 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 434.00 | 114 405.00 | | 102 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 267 322.00 | | 2 267 322.00 | 2 267 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 267 322.00 | | 2 267 322.00 | 2 267 322.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 461 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 086.00 | |
GE Autres charges | | | 5 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 025 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 435.00 | 220 760.00 | | 1 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 435.00 | 220 760.00 | | 1 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216.00 | -220 760.00 | | 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 096.00 | | | 91 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 463 468.00 | 2 086 255.00 | | 2 463 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 121 378.00 | 2 159 290.00 | | 2 121 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 090.00 | -73 035.00 | | 342 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 549.00 | 119 086.00 | 139 145.00 | 809 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 665.00 | 2 730.00 | 4 363.00 | 11 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 884.00 | 116 356.00 | 134 781.00 | 797 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 461.00 | 77 461.00 | | 77 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 223.00 | 345 223.00 | | 345 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 145.00 | 37 145.00 | | 37 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 106.00 | 100 565.00 | 97 244.00 | 209 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 458.00 | 189 458.00 | | 189 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 738.00 | 189 458.00 | 7 280.00 | 196 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 804.00 | 562 264.00 | 97 244.00 | 670 804.00 |