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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 775 405.00 | | 775 405.00 | 775 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 840.00 | | 27 840.00 | 27 840.00 |
BZ Autres créances | 50 668.00 | | 50 668.00 | 50 668.00 |
CF Disponibilités | 36 350.00 | | 36 350.00 | 36 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 137.00 | | 87 137.00 | 87 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 543.00 | | 862 543.00 | 862 543.00 |
CU Autres participations | 775 405.00 | | 775 405.00 | 775 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 999.00 | | | 37 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 553.00 | | | 15 553.00 |
DG Autres réserves | 295 515.00 | | | 295 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 897.00 | | | 63 897.00 |
DK Provisions réglementées | 67 213.00 | | | 67 213.00 |
DL TOTAL (I) | 762 178.00 | | | 762 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 962.00 | 9.00 | | 8 962.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 365.00 | | | 100 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 543.00 | | | 862 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 365.00 | | | 100 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 539.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 842.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 29 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 960.00 | | | 88 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 447.00 | | | 218 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 551.00 | | | 154 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 897.00 | | | 63 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 405.00 | | | 775 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 405.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775 405.00 | | | 775 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 213.00 | | | 67 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 213.00 | | | 67 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VC Groupe et associés | 46 351.00 | 46 351.00 | | 46 351.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 093.00 | | | 45 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 788.00 | 50 788.00 | | 50 788.00 |
VW T.V.A. | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 365.00 | 100 365.00 | | 100 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 327.00 | | | 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
ST Autres comptes | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 479.00 | | | 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 806.00 | | | 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 571.00 | | | 25 571.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |