| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 226.00 | 2 714.00 | 1 513.00 | 4 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 284.00 | 35 945.00 | 4 339.00 | 40 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 330.00 | | 18 330.00 | 18 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 036.00 | 60 855.00 | 42 182.00 | 103 036.00 |
BT Marchandises | 109 144.00 | | 109 144.00 | 109 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BZ Autres créances | 18 126.00 | | 18 126.00 | 18 126.00 |
CF Disponibilités | 133 292.00 | | 133 292.00 | 133 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 211.00 | | 273 211.00 | 273 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 247.00 | 60 855.00 | 315 393.00 | 376 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 591.00 | -3 048.00 | | 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 637.00 | 83 638.00 | | 59 637.00 |
DL TOTAL (I) | 71 228.00 | 91 591.00 | | 71 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 687.00 | 46 917.00 | | 122 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567.00 | 543.00 | | 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 610.00 | 19 360.00 | | 20 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 189.00 | 57 784.00 | | 100 189.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | 108.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 165.00 | 124 713.00 | | 244 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 393.00 | 216 303.00 | | 315 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 165.00 | 124 713.00 | | 244 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 687.00 | 46 917.00 | | 22 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 803.00 | | 5 633.00 | 98 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 103 036.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 44 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 646.00 | | | 31 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 077.00 | | 3 833.00 | 42 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 530.00 | | 1 800.00 | 21 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 176.00 | 4 079.00 | 1 400.00 | 53 176.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 979.00 | 4 079.00 | 1 400.00 | 35 979.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 274.00 | 24 274.00 | | 24 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
UX Autres créances clients | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VB T. V. A. | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 687.00 | 22 687.00 | | 22 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 167.00 | 44 167.00 | | 44 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 105.00 | 49 105.00 | | 49 105.00 |
VW T.V.A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 165.00 | 244 165.00 | | 244 165.00 |