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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 524.00 | | 48 524.00 | 48 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 693.00 | 38 365.00 | 7 328.00 | 45 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 467.00 | 38 365.00 | 56 102.00 | 94 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 027.00 | | 450 027.00 | 450 027.00 |
BZ Autres créances | 18 984.00 | | 18 984.00 | 18 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CF Disponibilités | 661 246.00 | | 661 246.00 | 661 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 495.00 | | 1 148 495.00 | 1 148 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 963.00 | 38 365.00 | 1 204 597.00 | 1 242 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 85 324.00 | | | 85 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 045.00 | | | 165 045.00 |
DL TOTAL (I) | 305 369.00 | | | 305 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 236.00 | | | 52 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 349.00 | | | 38 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 136.00 | | | 310 136.00 |
EA Autres dettes | 498 507.00 | | | 498 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 228.00 | | | 899 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 597.00 | | | 1 204 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 235.00 | | | 847 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 436 135.00 | | 1 436 135.00 | 1 436 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 135.00 | | 1 436 135.00 | 1 436 135.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 142.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 100 722.00 | | | 100 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 627.00 | | | 67 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 231.00 | | | 1 437 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 186.00 | | | 1 272 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 045.00 | | | 165 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 467.00 | | | 94 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 524.00 | | | 48 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 693.00 | | | 45 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 223.00 | 6 142.00 | | 32 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 223.00 | 6 142.00 | | 32 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 993.00 | | 51 993.00 | 51 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 349.00 | 38 349.00 | | 38 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 950.00 | 82 950.00 | | 82 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 752.00 | 169 752.00 | | 169 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 507.00 | 498 507.00 | | 498 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 450 027.00 | 450 027.00 | | 450 027.00 |
VB T. V. A. | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 612.00 | 486 362.00 | 250.00 | 486 612.00 |
VW T.V.A. | 51 515.00 | 51 515.00 | | 51 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 228.00 | 847 235.00 | 51 993.00 | 899 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 801.00 | | | 52 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 019.00 | | | 21 019.00 |
ST Autres comptes | 98 874.00 | | | 98 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 547.00 | | | 46 547.00 |
YT Sous‐traitance | 36 414.00 | | | 36 414.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 622.00 | | | 57 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 718.00 | | | 218 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 635.00 | | | 32 635.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 858.00 | | | 202 858.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |