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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | 190 000.00 | 80 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 871.00 | 170 170.00 | 31 701.00 | 201 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 730.00 | 53 388.00 | 69 342.00 | 122 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 369.00 | 424 078.00 | 181 291.00 | 605 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BZ Autres créances | 45 219.00 | | 45 219.00 | 45 219.00 |
CF Disponibilités | 146 087.00 | | 146 087.00 | 146 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 572.00 | | 200 572.00 | 200 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 941.00 | 424 078.00 | 381 863.00 | 805 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 36 229.00 | 36 229.00 | | 36 229.00 |
DH Report à nouveau | -93 445.00 | -34 626.00 | | -93 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 162.00 | -58 819.00 | | -151 162.00 |
DL TOTAL (I) | -43 378.00 | 107 784.00 | | -43 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 078.00 | 250 116.00 | | 163 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 719.00 | 1 200.00 | | 3 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 416.00 | 120 984.00 | | 118 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 684.00 | 22 182.00 | | 38 684.00 |
EA Autres dettes | 1 345.00 | 794.00 | | 1 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 242.00 | 395 276.00 | | 425 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 863.00 | 503 061.00 | | 381 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163 078.00 | | | 163 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 274 799.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 274 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 369.00 | |
GE Autres charges | | | 5 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | 40 000.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | 40 000.00 | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 539.00 | 1 500.00 | | 1 539.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 539.00 | 1 500.00 | | 191 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 539.00 | 38 500.00 | | -41 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 951.00 | 480 850.00 | | 496 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 113.00 | 539 669.00 | | 648 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 162.00 | -58 819.00 | | -151 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 386.00 | | 1 983.00 | 603 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 520.00 | | | 280 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 618.00 | | 1 983.00 | 322 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 708.00 | 23 369.00 | | 210 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 806.00 | 714.00 | | 9 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 902.00 | 22 655.00 | | 200 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 416.00 | 118 416.00 | | 118 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 684.00 | 38 684.00 | | 38 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 423.00 | 164 423.00 | | 164 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
UX Autres créances clients | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 219.00 | 45 219.00 | | 45 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 021.00 | 50 773.00 | 248.00 | 51 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 523.00 | 321 523.00 | 100 000.00 | 421 523.00 |