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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AN Terrains | 121 905.00 | | 121 905.00 | 121 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905.00 | 624.00 | 281.00 | 905.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 738 797.00 | | 4 738 797.00 | 4 738 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 155 504.00 | 77 424.00 | 5 078 080.00 | 5 155 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355 749.00 | | 1 355 749.00 | 1 355 749.00 |
BZ Autres créances | 473 308.00 | | 473 308.00 | 473 308.00 |
CF Disponibilités | 1 177 588.00 | | 1 177 588.00 | 1 177 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 095 645.00 | | 3 095 645.00 | 3 095 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 251 149.00 | 77 424.00 | 8 173 725.00 | 8 251 149.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 284 430.00 | 75 000.00 | 209 430.00 | 284 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 990.00 | 120 990.00 | | 120 990.00 |
DG Autres réserves | 2 273 709.00 | 2 048 571.00 | | 2 273 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 873.00 | 225 138.00 | | 98 873.00 |
DL TOTAL (I) | 2 993 572.00 | 2 894 699.00 | | 2 993 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 652 110.00 | 301 019.00 | | 1 652 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 932 137.00 | 3 109 848.00 | | 2 932 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 029.00 | 93 439.00 | | 273 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 786.00 | 275 029.00 | | 247 786.00 |
EA Autres dettes | 75 091.00 | 75 091.00 | | 75 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 180 153.00 | 3 854 427.00 | | 5 180 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 173 725.00 | 6 749 126.00 | | 8 173 725.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 932 137.00 | | | 2 932 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 575 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 575 095.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 010.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399.00 | | | -399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -810.00 | -720.00 | | -810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 012.00 | 1 011 029.00 | | 773 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 139.00 | 785 891.00 | | 674 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 873.00 | 225 138.00 | | 98 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 706 470.00 | | 449 034.00 | 4 706 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 023 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 155 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 344.00 | | 2 133.00 | 128 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 576 325.00 | | 446 902.00 | 4 576 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 123.00 | 302.00 | | 2 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323.00 | 302.00 | | 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 172 802.00 | 1 172 802.00 | | 1 172 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 029.00 | 273 029.00 | | 273 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 091.00 | 75 091.00 | | 75 091.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 738 797.00 | | 4 738 797.00 | 4 738 797.00 |
UX Autres créances clients | 1 355 749.00 | 1 355 749.00 | | 1 355 749.00 |
VB T. V. A. | 98 469.00 | 98 469.00 | | 98 469.00 |
VC Groupe et associés | 181 804.00 | 181 804.00 | | 181 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 652 110.00 | 17 110.00 | 1 504 505.00 | 1 652 110.00 |
VI Groupe et associés | 1 759 335.00 | 1 759 335.00 | | 1 759 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 838.00 | 190 838.00 | | 190 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 656 854.00 | 1 918 057.00 | 4 738 797.00 | 6 656 854.00 |
VW T.V.A. | 226 267.00 | 226 267.00 | | 226 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 180 153.00 | 3 545 153.00 | 1 504 505.00 | 5 180 153.00 |