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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 252 402.00 | 4 717.00 | 7 247 686.00 | 7 252 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 365 700.00 | | 365 700.00 | 365 700.00 |
BZ Autres créances | 3 008 344.00 | | 3 008 344.00 | 3 008 344.00 |
CF Disponibilités | 1 604 372.00 | | 1 604 372.00 | 1 604 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 982 439.00 | | 4 982 439.00 | 4 982 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 234 842.00 | 4 717.00 | 12 230 125.00 | 12 234 842.00 |
CU Autres participations | 7 247 686.00 | | 7 247 686.00 | 7 247 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 280 202.00 | 5 280 202.00 | | 5 280 202.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 996.00 | 151 996.00 | | 151 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 528 020.00 | 528 020.00 | | 528 020.00 |
DH Report à nouveau | -1 573 180.00 | 2 335 112.00 | | -1 573 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 109 678.00 | 91 709.00 | | 3 109 678.00 |
DK Provisions réglementées | 213 435.00 | 213 435.00 | | 213 435.00 |
DL TOTAL (I) | 7 710 152.00 | 8 600 474.00 | | 7 710 152.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 054 861.00 | 28 040.00 | | 4 054 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 521.00 | 48 052.00 | | 58 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 590.00 | 442 099.00 | | 385 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 498 973.00 | 518 191.00 | | 4 498 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 230 125.00 | 9 139 665.00 | | 12 230 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 021 345.00 | | 1 021 345.00 | 1 021 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 345.00 | | 1 021 345.00 | 1 021 345.00 |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 000 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 163 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 319.00 | 35 664.00 | | 54 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 021 706.00 | 1 062 093.00 | | 4 021 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 028.00 | 970 384.00 | | 912 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 109 678.00 | 91 709.00 | | 3 109 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 252 402.00 | | | 7 252 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 247 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 252 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 247 686.00 | | | 7 247 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 213 435.00 | | | 213 435.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 435.00 | | | 234 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 521.00 | 58 521.00 | | 58 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 203.00 | 196 203.00 | | 196 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 295.00 | 108 295.00 | | 108 295.00 |
UX Autres créances clients | 365 700.00 | 365 700.00 | | 365 700.00 |
VB T. V. A. | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VC Groupe et associés | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 054 861.00 | 4 054 861.00 | | 4 054 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 378 067.00 | 3 378 067.00 | | 3 378 067.00 |
VW T.V.A. | 66 819.00 | 66 819.00 | | 66 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 498 973.00 | 4 498 973.00 | | 4 498 973.00 |