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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 046.00 | 10 446.00 | 22 600.00 | 33 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 987.00 | 106 841.00 | 116 146.00 | 222 987.00 |
BF Prêts | 60 049.00 | | 60 049.00 | 60 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 077.00 | | 26 077.00 | 26 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 906.00 | 118 035.00 | 224 871.00 | 342 906.00 |
BT Marchandises | 30 703.00 | | 30 703.00 | 30 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 565 730.00 | 26 895.00 | 1 538 835.00 | 1 565 730.00 |
BZ Autres créances | 76 073.00 | | 76 073.00 | 76 073.00 |
CF Disponibilités | 350 424.00 | | 350 424.00 | 350 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 330.00 | | 23 330.00 | 23 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 046 260.00 | 26 895.00 | 2 019 365.00 | 2 046 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 166.00 | 144 930.00 | 2 244 237.00 | 2 389 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 281 436.00 | 281 436.00 | | 281 436.00 |
DH Report à nouveau | 374 173.00 | 467 813.00 | | 374 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -490 690.00 | 16 360.00 | | -490 690.00 |
DL TOTAL (I) | 205 619.00 | 806 309.00 | | 205 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 345.00 | 477 402.00 | | 495 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 931.00 | 502 872.00 | | 426 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 020 428.00 | 1 038 683.00 | | 1 020 428.00 |
EA Autres dettes | 78 766.00 | 115 599.00 | | 78 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 038 618.00 | 2 134 556.00 | | 2 038 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 237.00 | 2 940 865.00 | | 2 244 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 674 300.00 | 1 684 556.00 | | 1 674 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 114 033.00 | 3 436.00 | 1 117 469.00 | 1 114 033.00 |
FG Production vendue services | 5 770 655.00 | 43 038.00 | 5 813 693.00 | 5 770 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 884 688.00 | 46 474.00 | 6 931 162.00 | 6 884 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 991 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 966 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 941 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 306 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 924.00 | |
GE Autres charges | | | 1 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 477 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -486 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -487 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 249.00 | 14 237.00 | | 15 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 895.00 | 670.00 | | 3 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 895.00 | 670.00 | | 3 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 895.00 | 10 080.00 | | -3 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -20 374.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 991 304.00 | 7 260 220.00 | | 6 991 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 481 994.00 | 7 243 859.00 | | 7 481 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -490 690.00 | 16 360.00 | | -490 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 316.00 | 27 678.00 | | 23 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 034.00 | | 138 011.00 | 205 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139.00 | 86 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139.00 | 342 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 340.00 | | 11 706.00 | 21 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 706.00 | | 110 028.00 | 113 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 988.00 | | 16 277.00 | 69 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 443.00 | 34 591.00 | | 83 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 822.00 | 5 624.00 | | 4 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 621.00 | 28 967.00 | | 78 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 971.00 | 10 924.00 | | 15 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 971.00 | 10 924.00 | | 15 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 971.00 | 10 924.00 | | 15 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 931.00 | 426 931.00 | | 426 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 767.00 | 249 767.00 | | 249 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 153.00 | 334 153.00 | | 334 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 766.00 | 78 766.00 | | 78 766.00 |
UP Prêts | 60 049.00 | | 60 049.00 | 60 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 077.00 | | 26 077.00 | 26 077.00 |
UX Autres créances clients | 1 533 456.00 | 1 533 456.00 | | 1 533 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 274.00 | 32 274.00 | | 32 274.00 |
VB T. V. A. | 57 312.00 | 57 312.00 | | 57 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 119.00 | 116 801.00 | 364 318.00 | 481 119.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 214.00 | | | 42 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 586.00 | 31 586.00 | | 31 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 330.00 | 23 330.00 | | 23 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 259.00 | 1 665 133.00 | 86 126.00 | 1 751 259.00 |
VW T.V.A. | 404 921.00 | 404 921.00 | | 404 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038 618.00 | 1 674 300.00 | 364 318.00 | 2 038 618.00 |