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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 725.00 | 15 342.00 | 3 383.00 | 18 725.00 |
040 Immobilisations financières | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 882.00 | 15 342.00 | 251 539.00 | 266 882.00 |
060 Stock marchandises | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 185.00 | | 18 185.00 | 18 185.00 |
072 Créances – Autres | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
084 Disponibilités | 36 186.00 | | 36 186.00 | 36 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 007.00 | | 66 007.00 | 66 007.00 |
110 Total général Actif | 332 889.00 | 15 342.00 | 317 547.00 | 332 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 181 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 227.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 739.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 348 190.00 | | | 348 190.00 |
224 Production immobilisée | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
230 Autres produits | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 668.00 | | | 360 668.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 609.00 | | | 116 609.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 012.00 | | | -1 012.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
242 Autres charges externes. | 65 920.00 | | | 65 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 762.00 | | | 99 762.00 |
252 Charges sociales | 17 988.00 | | | 17 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
262 Autres charges | 48.00 | | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 874.00 | | | 304 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 793.00 | | | 55 793.00 |
280 Produits financiers | 239.00 | | | 239.00 |
294 Charges financières | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 446.00 | | | 45 446.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 520.00 | | | 520.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 654.00 | | | 264 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 971.00 | | | 36 971.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |