| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 090.00 | 13 000.00 | 90.00 | 13 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 859.00 | 22 014.00 | 129 845.00 | 151 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
BZ Autres créances | 72 275.00 | | 72 275.00 | 72 275.00 |
CF Disponibilités | 169 130.00 | | 169 130.00 | 169 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 716.00 | | 248 716.00 | 248 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 574.00 | 22 014.00 | 378 560.00 | 400 574.00 |
CU Autres participations | 132 401.00 | 9 014.00 | 123 387.00 | 132 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 876.00 | 130 699.00 | | 128 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 533.00 | -1 822.00 | | -1 533.00 |
DL TOTAL (I) | 138 344.00 | 139 876.00 | | 138 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 132.00 | 235 436.00 | | 230 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 866.00 | 9 091.00 | | 5 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 218.00 | 840.00 | | 1 218.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 217.00 | 248 367.00 | | 240 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 560.00 | 388 243.00 | | 378 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 217.00 | 248 367.00 | | 240 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 355.00 | 5 663.00 | | 6 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 887.00 | 7 485.00 | | 7 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 533.00 | -1 822.00 | | -1 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 087.00 | 1 913.00 | | 11 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 087.00 | 1 913.00 | | 11 087.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 132.00 | 233 132.00 | | 233 132.00 |
UX Autres créances clients | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 275.00 | 72 275.00 | | 72 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 585.00 | 79 585.00 | | 79 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 217.00 | 240 217.00 | | 240 217.00 |