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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 592.00 | 408.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 243 036.00 | 164 242.00 | 78 795.00 | 243 036.00 |
040 Immobilisations financières | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 982.00 | 164 834.00 | 82 149.00 | 246 982.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
072 Créances – Autres | 19 012.00 | | 19 012.00 | 19 012.00 |
084 Disponibilités | 62 313.00 | | 62 313.00 | 62 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 723.00 | | 91 723.00 | 91 723.00 |
110 Total général Actif | 338 705.00 | 164 834.00 | 173 872.00 | 338 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 219.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 261.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 51 261.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 463 884.00 | 542 792.00 | | 463 884.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
230 Autres produits | 44 589.00 | 2 223.00 | | 44 589.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 508 473.00 | 545 016.00 | | 508 473.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 225 924.00 | 226 170.00 | | 225 924.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 355.00 | -3.00 | | 355.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 240.00 | -1 137.00 | | -3 240.00 |
242 Autres charges externes. | 123 418.00 | 128 749.00 | | 123 418.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 384.00 | 5 182.00 | | 3 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 157.00 | 124 202.00 | | 125 157.00 |
252 Charges sociales | 18 350.00 | 22 029.00 | | 18 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 812.00 | 21 800.00 | | 23 812.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 4.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 517 170.00 | 526 996.00 | | 517 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 696.00 | 18 020.00 | | -8 696.00 |
280 Produits financiers | | 90.00 | | |
294 Charges financières | 333.00 | 387.00 | | 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 030.00 | 17 633.00 | | -9 030.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 46 244.00 | | | 46 244.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 721.00 | | | 195 721.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 261.00 | | | 51 261.00 |