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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
040 Immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 812.00 | 3 626.00 | 186.00 | 3 812.00 |
060 Stock marchandises | 820 266.00 | | 820 266.00 | 820 266.00 |
072 Créances – Autres | 143 507.00 | | 143 507.00 | 143 507.00 |
084 Disponibilités | 316 395.00 | | 316 395.00 | 316 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 280 169.00 | | 1 280 169.00 | 1 280 169.00 |
110 Total général Actif | 1 283 981.00 | 3 626.00 | 1 280 355.00 | 1 283 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 365 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 910 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 286 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 280 355.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 981.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 170.00 | 2 363.00 | 807.00 | 3 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 644.00 | 2 940.00 | 2 704.00 | 5 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 000.00 | 5 303.00 | 3 697.00 | 9 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
BZ Autres créances | 13 114.00 | | 13 114.00 | 13 114.00 |
CF Disponibilités | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 636.00 | | 43 636.00 | 43 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 636.00 | 5 303.00 | 47 333.00 | 52 636.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 106 000.00 | | |
230 Autres produits | | 495.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 106 495.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -468 301.00 | -251 965.00 | | -468 301.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 456 790.00 | 411 717.00 | | 456 790.00 |
242 Autres charges externes. | 24 549.00 | 64 540.00 | | 24 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 255.00 | 2 798.00 | | 3 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 328.00 | 9 231.00 | | 2 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 622.00 | 236 321.00 | | 18 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 621.00 | -129 826.00 | | -18 621.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 48.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 000.00 | 67 500.00 | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 15 051.00 | 4 485.00 | | 15 051.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46 675.00 | 93 522.00 | | 46 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 332.00 | -160 286.00 | | -40 332.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 32 849.00 | 32 849.00 | | 32 849.00 |
DH Report à nouveau | -69 116.00 | -9 662.00 | | -69 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 121.00 | -59 455.00 | | -7 121.00 |
DL TOTAL (I) | -41 739.00 | -34 618.00 | | -41 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 392.00 | 14 312.00 | | 3 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 218.00 | 39 918.00 | | 45 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 077.00 | 17 777.00 | | 19 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 065.00 | 13 589.00 | | 11 065.00 |
EA Autres dettes | 10 320.00 | 120.00 | | 10 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 072.00 | 85 716.00 | | 89 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 333.00 | 51 098.00 | | 47 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 072.00 | 85 716.00 | | 89 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 1 542 333.00 | | 1 542 333.00 | 1 542 333.00 |
FG Production vendue services | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 246.00 | | 1 546 246.00 | 1 546 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 820 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 186.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 121.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 753.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 753.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 841.00 | 5 200.00 | | 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 841.00 | 46 675.00 | | 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 753.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 754.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 121.00 | 60 209.00 | | 7 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 121.00 | -59 455.00 | | -7 121.00 |