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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 280.00 | 13 670.00 | 3 610.00 | 17 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 065.00 | 21 834.00 | 29 231.00 | 51 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 360.00 | | 25 360.00 | 25 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 205.00 | 37 004.00 | 73 201.00 | 110 205.00 |
BT Marchandises | 779 698.00 | 270 245.00 | 509 453.00 | 779 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 947.00 | | 53 947.00 | 53 947.00 |
BZ Autres créances | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
CF Disponibilités | 433 669.00 | | 433 669.00 | 433 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 188.00 | 270 245.00 | 1 005 943.00 | 1 276 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 393.00 | 307 249.00 | 1 079 144.00 | 1 386 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
DG Autres réserves | 663 066.00 | 504 667.00 | | 663 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 949.00 | 158 399.00 | | 170 949.00 |
DL TOTAL (I) | 848 425.00 | 677 476.00 | | 848 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 265.00 | 187 364.00 | | 189 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 651.00 | 62 651.00 | | 37 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 718.00 | 250 016.00 | | 230 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 144.00 | 927 492.00 | | 1 079 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 718.00 | 250 016.00 | | 230 718.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 906.00 | | 21 299.00 | 88 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 2 400.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 446.00 | | 18 899.00 | 49 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 960.00 | | | 37 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 159.00 | 8 845.00 | | 28 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 659.00 | 8 845.00 | | 26 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 220 301.00 | 103 276.00 | 53 332.00 | 220 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 301.00 | 103 276.00 | 53 332.00 | 220 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 301.00 | 103 276.00 | 53 332.00 | 220 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 276.00 | 53 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 265.00 | 189 265.00 | | 189 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 53 947.00 | 53 947.00 | | 53 947.00 |
VB T. V. A. | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VI Groupe et associés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 421.00 | 75 421.00 | | 75 421.00 |
VW T.V.A. | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 718.00 | 230 718.00 | | 230 718.00 |