| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 193.00 | 33 896.00 | 3 297.00 | 37 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 361.00 | 302 963.00 | 136 398.00 | 439 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 337.00 | | 28 337.00 | 28 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 965.00 | 337 933.00 | 218 032.00 | 555 965.00 |
BT Marchandises | 104 030.00 | 2 789.00 | 101 241.00 | 104 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BZ Autres créances | 85 603.00 | | 85 603.00 | 85 603.00 |
CF Disponibilités | 10 944.00 | | 10 944.00 | 10 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 904.00 | | 30 904.00 | 30 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 970.00 | 2 789.00 | 230 181.00 | 232 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 935.00 | 340 722.00 | 448 212.00 | 788 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 739 820.00 | 608 000.00 | | 1 739 820.00 |
DH Report à nouveau | -1 619 607.00 | -1 419 681.00 | | -1 619 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -471 589.00 | -199 926.00 | | -471 589.00 |
DK Provisions réglementées | 2 695.00 | 1 181.00 | | 2 695.00 |
DL TOTAL (I) | -348 680.00 | -1 010 426.00 | | -348 680.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 135.00 | 11 316.00 | | 12 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 135.00 | 11 316.00 | | 27 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 870.00 | 331 995.00 | | 134 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 246.00 | 41 564.00 | | 39 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
EA Autres dettes | 590 643.00 | 1 305 920.00 | | 590 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 757.00 | 1 679 478.00 | | 769 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 212.00 | 680 368.00 | | 448 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 417 153.00 | | 1 417 153.00 | 1 417 153.00 |
FG Production vendue services | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 370.00 | | 1 417 370.00 | 1 417 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 106 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 181 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 526.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 789.00 | |
GE Autres charges | | | 9 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 900 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -451 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -464 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 443.00 | 208 164.00 | | 5 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 443.00 | 208 164.00 | | 5 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 443.00 | 22 576.00 | | 5 443.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 957.00 | 1 118.00 | | 6 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 400.00 | 23 694.00 | | 12 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 957.00 | 184 470.00 | | -6 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 705.00 | 2 115 120.00 | | 1 454 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 926 294.00 | 2 315 046.00 | | 1 926 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -471 589.00 | -199 926.00 | | -471 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 544.00 | | 13 421.00 | 542 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 075.00 | | | 51 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 792.00 | | 11 762.00 | 464 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 677.00 | | 1 660.00 | 26 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 408.00 | 25 526.00 | | 312 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 333.00 | 25 526.00 | | 311 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 181.00 | 1 514.00 | | 1 181.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 316.00 | 27 135.00 | 11 316.00 | 11 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 497.00 | 28 649.00 | 11 316.00 | 12 497.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 870.00 | 134 870.00 | | 134 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 807.00 | 19 807.00 | | 19 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 337.00 | | 28 337.00 | 28 337.00 |
UX Autres créances clients | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
VI Groupe et associés | 590 643.00 | 590 643.00 | | 590 643.00 |
VP Divers | 32 427.00 | 32 427.00 | | 32 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 146.00 | 38 148.00 | | 38 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 904.00 | 30 904.00 | | 30 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 332.00 | 117 996.00 | 28 337.00 | 146 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 757.00 | 769 757.00 | | 769 757.00 |