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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 771.00 | 41 429.00 | 15 342.00 | 56 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 931.00 | 41 595.00 | 224 337.00 | 265 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CF Disponibilités | 540 401.00 | | 540 401.00 | 540 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 601.00 | | 577 601.00 | 577 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 533.00 | 41 595.00 | 801 938.00 | 843 533.00 |
CU Autres participations | 208 994.00 | | 208 994.00 | 208 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DG Autres réserves | 619 011.00 | 619 011.00 | | 619 011.00 |
DH Report à nouveau | -119 804.00 | | | -119 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 880.00 | -119 804.00 | | -1 880.00 |
DK Provisions réglementées | 2 933.00 | 1 833.00 | | 2 933.00 |
DL TOTAL (I) | 768 660.00 | 769 441.00 | | 768 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 176.00 | 2 211.00 | | 2 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 852.00 | 19 162.00 | | 17 852.00 |
EA Autres dettes | | 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 278.00 | 34 973.00 | | 33 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 938.00 | 804 414.00 | | 801 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 278.00 | 34 973.00 | | 33 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 474.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 434.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | 32 534.00 | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 100.00 | -32 534.00 | | -1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 228.00 | 3 337.00 | | 91 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 108.00 | 123 140.00 | | 93 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 880.00 | -119 804.00 | | -1 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 931.00 | | | 265 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 771.00 | | | 56 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 994.00 | | | 208 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 120.00 | 8 474.00 | | 33 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 954.00 | 8 474.00 | | 32 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 833.00 | 1 100.00 | | 1 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 833.00 | 1 100.00 | | 1 833.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VI Groupe et associés | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 278.00 | 33 278.00 | | 33 278.00 |