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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 156 820.00 | | 156 820.00 | 156 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 257.00 | 47 079.00 | 14 178.00 | 61 257.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 277.00 | 47 079.00 | 175 198.00 | 222 277.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
072 Créances – Autres | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
084 Disponibilités | 39 055.00 | | 39 055.00 | 39 055.00 |
088 Caisse | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
092 Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 039.00 | | 44 039.00 | 44 039.00 |
110 Total général Actif | 266 316.00 | 47 079.00 | 219 238.00 | 266 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 353.00 | |
172 Autres dettes | | | 107 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 238.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 963.00 | 104 684.00 | | 100 963.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 19.00 | 985.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 982.00 | 106 669.00 | | 100 982.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 424.00 | 10 783.00 | | 11 424.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 285.00 | 1 127.00 | | 285.00 |
242 Autres charges externes. | 22 771.00 | 25 144.00 | | 22 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 159.00 | 2 213.00 | | 2 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 983.00 | 32 738.00 | | 44 983.00 |
252 Charges sociales | 5 500.00 | 3 813.00 | | 5 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 152.00 | 3 067.00 | | 3 152.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 276.00 | 78 885.00 | | 90 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 706.00 | 27 784.00 | | 10 706.00 |
294 Charges financières | 245.00 | 280.00 | | 245.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 569.00 | 4 126.00 | | 1 569.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 892.00 | 23 379.00 | | 8 892.00 |