| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 966.00 | 56 076.00 | 51 890.00 | 107 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 909.00 | 56 076.00 | 52 833.00 | 108 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 791.00 | | 80 791.00 | 80 791.00 |
BZ Autres créances | 30 061.00 | | 30 061.00 | 30 061.00 |
CF Disponibilités | 21 061.00 | | 21 061.00 | 21 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 913.00 | | 131 913.00 | 131 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 821.00 | 56 076.00 | 184 745.00 | 240 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 105 746.00 | | | 105 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 141.00 | | | -98 141.00 |
DL TOTAL (I) | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 788.00 | | | 48 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 479.00 | | | 51 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 772.00 | | | 75 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 040.00 | | | 176 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 745.00 | | | 184 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 040.00 | | | 176 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 511.00 | | 671 511.00 | 671 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 511.00 | | 671 511.00 | 671 511.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 856.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 926.00 | | | 104 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 926.00 | | | 104 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 293.00 | | | -100 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 228.00 | | | -6 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 183.00 | | | 676 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 324.00 | | | 774 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 141.00 | | | -98 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 941.00 | | 23 968.00 | 84 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 998.00 | | 23 968.00 | 83 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 943.00 | | | 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 220.00 | 19 196.00 | | 31 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 220.00 | 19 196.00 | | 31 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 479.00 | 51 479.00 | | 51 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 943.00 | | | 943.00 |
UX Autres créances clients | 80 791.00 | | | 80 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 28 037.00 | | | 28 037.00 |
VI Groupe et associés | 48 788.00 | 48 788.00 | | 48 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 795.00 | 110 852.00 | 943.00 | 111 795.00 |
VW T.V.A. | 70 831.00 | 70 831.00 | | 70 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 040.00 | 176 040.00 | | 176 040.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
ST Autres comptes | 75 873.00 | | | 75 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 687.00 | | | 16 687.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
YT Sous‐traitance | 295 819.00 | | | 295 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 261.00 | | | 19 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 753.00 | | | 41 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 758.00 | | | 398 758.00 |