| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 246.00 | 892.00 | 1 354.00 | 2 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 698.00 | 967.00 | 2 731.00 | 3 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 971.00 | 305.00 | 4 665.00 | 4 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 141.00 | 2 165.00 | 8 975.00 | 11 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 358.00 | | 21 358.00 | 21 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 709.00 | | 86 709.00 | 86 709.00 |
BZ Autres créances | 112 457.00 | | 112 457.00 | 112 457.00 |
CF Disponibilités | 27 427.00 | | 27 427.00 | 27 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 763.00 | | 249 763.00 | 249 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 904.00 | 2 165.00 | 278 738.00 | 280 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 785.00 | -44 688.00 | | -14 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 786.00 | 29 903.00 | | 35 786.00 |
DL TOTAL (I) | 61 001.00 | 25 214.00 | | 61 001.00 |
DP Provisions pour risques | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 454.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533.00 | | | 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 157.00 | | | 68 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 388.00 | 42 857.00 | | 76 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 791.00 | 40 705.00 | | 68 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
EA Autres dettes | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 737.00 | 94 417.00 | | 217 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 738.00 | 119 632.00 | | 278 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 166.00 | 6 134.00 | | 2 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 892.00 | 1 354.00 | | 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274.00 | 4 780.00 | | 1 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 150.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 150.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 672.00 | 95 672.00 | | 95 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 39 568.00 | | | 39 568.00 |
VP Divers | 79 177.00 | | | 79 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 211.00 | 70 211.00 | | 70 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 970.00 | 118 745.00 | 225.00 | 118 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 567.00 | 182 567.00 | | 182 567.00 |