| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
BZ Autres créances | 34 188.00 | | 34 188.00 | 34 188.00 |
CF Disponibilités | 35 403.00 | | 35 403.00 | 35 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 74 947.00 | | 74 947.00 | 74 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 246.00 | | 82 246.00 | 82 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 179 749.00 | 179 750.00 | | 179 749.00 |
DH Report à nouveau | -909 668.00 | -626 036.00 | | -909 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 170.00 | -283 633.00 | | -2 170.00 |
DK Provisions réglementées | | 463.00 | | |
DL TOTAL (I) | -622 089.00 | -619 456.00 | | -622 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 575.00 | 931 085.00 | | 640 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 274.00 | 96 513.00 | | 40 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 666.00 | 69 331.00 | | 4 666.00 |
EA Autres dettes | 18 818.00 | | | 18 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 086.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 704 335.00 | 1 149 716.00 | | 704 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 246.00 | 530 260.00 | | 82 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 192 931.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 250 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 250 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 472.00 | | | 177 472.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 464.00 | 67.00 | | 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 936.00 | 67.00 | | 177 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 590.00 | | | 163 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 592.00 | 459.00 | | 163 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 345.00 | -392.00 | | 14 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 333.00 | -173 405.00 | | -10 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 879.00 | 903 727.00 | | 435 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 050.00 | 1 187 360.00 | | 438 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 171.00 | -283 633.00 | | -2 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 321.00 | | 26 103.00 | 310 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 076.00 | 7 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 126.00 | 7 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 760.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306 290.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 290.00 | | | 306 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271.00 | | 26 103.00 | 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 414.00 | | 146 414.00 | 146 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 978.00 | | 145 978.00 | 145 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 464.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 274.00 | 40 274.00 | | 40 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
UX Autres créances clients | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VB T. V. A. | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VC Groupe et associés | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VI Groupe et associés | 640 575.00 | 640 575.00 | | 640 575.00 |
VP Divers | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VW T.V.A. | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 335.00 | 704 335.00 | | 704 335.00 |