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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 650.00 | 9 348.00 | 40 303.00 | 49 650.00 |
040 Immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 990.00 | 9 348.00 | 42 643.00 | 51 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 530.00 | | 102 530.00 | 102 530.00 |
072 Créances – Autres | 48 162.00 | | 48 162.00 | 48 162.00 |
084 Disponibilités | 34 292.00 | | 34 292.00 | 34 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 984.00 | | 184 984.00 | 184 984.00 |
110 Total général Actif | 236 974.00 | 9 348.00 | 227 626.00 | 236 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 626.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 975.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 37 585.00 | -37 585.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 616.00 | 4 812.00 | 75 804.00 | 80 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 956.00 | 42 397.00 | 40 559.00 | 82 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 935.00 | | 59 935.00 | 59 935.00 |
BZ Autres créances | 120 621.00 | | 120 621.00 | 120 621.00 |
CF Disponibilités | 18 837.00 | | 18 837.00 | 18 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 393.00 | | 199 393.00 | 199 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 349.00 | 42 397.00 | 239 952.00 | 282 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 064 020.00 | | | 1 064 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 070 435.00 | | | 1 070 435.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 056.00 | | | 36 056.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
242 Autres charges externes. | 957 187.00 | | | 957 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 257.00 | | | 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
262 Autres charges | 522.00 | | | 522.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 008 046.00 | | | 1 008 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 389.00 | | | 62 389.00 |
290 Produits exceptionnels | 222.00 | | | 222.00 |
294 Charges financières | 22.00 | | | 22.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 050.00 | | | 43 050.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
DH Report à nouveau | -166 632.00 | | | -166 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
DL TOTAL (I) | -87 048.00 | | | -87 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 543.00 | | | 235 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 987.00 | | | 29 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 346.00 | | | 58 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
EA Autres dettes | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 952.00 | | | 239 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 028.00 | | | 92 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 975.00 | | | 30 975.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 975.00 | | | 30 975.00 |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 993.00 | | | 81 993.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 112 049.00 | | | 112 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 990.00 | | 30 966.00 | 51 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 650.00 | | 30 966.00 | 49 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 113.00 | 1 699.00 | | 3 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 113.00 | 1 699.00 | | 3 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -570.00 | | -570.00 | -570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 346.00 | 58 346.00 | | 58 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 59 935.00 | 59 935.00 | | 59 935.00 |
VB T. V. A. | 120 621.00 | 120 621.00 | | 120 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 543.00 | | 235 543.00 | 235 543.00 |
VI Groupe et associés | 30 557.00 | 30 557.00 | | 30 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 896.00 | 180 556.00 | 2 340.00 | 182 896.00 |
VW T.V.A. | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 000.00 | 92 028.00 | 234 972.00 | 327 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
ST Autres comptes | 61 422.00 | | | 61 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 795.00 | | | 29 795.00 |
YT Sous‐traitance | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 217 876.00 | | | 217 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 511.00 | | | 317 511.00 |