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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 600.00 | 4 067.00 | 3 533.00 | 7 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 821.00 | 138 449.00 | 44 372.00 | 182 821.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 421.00 | 142 516.00 | 117 904.00 | 260 421.00 |
060 Stock marchandises | 69 821.00 | | 69 821.00 | 69 821.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 252 647.00 | | 252 647.00 | 252 647.00 |
072 Créances – Autres | 183 385.00 | | 183 385.00 | 183 385.00 |
084 Disponibilités | 421 061.00 | | 421 061.00 | 421 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 932 631.00 | | 932 631.00 | 932 631.00 |
110 Total général Actif | 1 193 051.00 | 142 516.00 | 1 050 535.00 | 1 193 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 220 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 362 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 591 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 230 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 007.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 784.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 458 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 050 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 125 130.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 959.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 48 301.00 | | | 48 301.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 291.00 | | | 135 291.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 125 130.00 | | | 125 130.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 866.00 | | | 63 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 981.00 | | | 36 981.00 |