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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 360.00 | 360.00 | 5 000.00 | 5 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 408.00 | 69 189.00 | 12 219.00 | 81 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 305.00 | 220 800.00 | 194 505.00 | 415 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 500.00 | 290 349.00 | 213 151.00 | 503 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 320.00 | | 17 320.00 | 17 320.00 |
BT Marchandises | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158 430.00 | | 158 430.00 | 158 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 496.00 | | 75 496.00 | 75 496.00 |
BZ Autres créances | 287 031.00 | | 287 031.00 | 287 031.00 |
CF Disponibilités | 53 653.00 | | 53 653.00 | 53 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 303.00 | | 598 303.00 | 598 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 803.00 | 290 349.00 | 811 454.00 | 1 101 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -626 423.00 | -502 888.00 | | -626 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 003.00 | -123 535.00 | | -253 003.00 |
DL TOTAL (I) | -869 426.00 | -616 423.00 | | -869 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 691.00 | 3 836.00 | | 5 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 534.00 | 227 534.00 | | 227 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 887.00 | 1 011 095.00 | | 1 239 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 156.00 | 181 976.00 | | 177 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 443.00 | 658.00 | | 14 443.00 |
EA Autres dettes | 16 168.00 | 22 724.00 | | 16 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 880.00 | 1 447 824.00 | | 1 680 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 454.00 | 831 401.00 | | 811 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 680 880.00 | 1 447 824.00 | | 1 680 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 499.00 | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
FG Production vendue services | 2 120 242.00 | | 2 120 242.00 | 2 120 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 121 071.00 | | 2 121 071.00 | 2 121 071.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 023.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 215 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 575 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 808.00 | |
GE Autres charges | | | 5 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 420 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 532.00 | |
GN Différences positives de change | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 698.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 601.00 | 18 990.00 | | 82 601.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 687.00 | 3 097.00 | | 2 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 518.00 | 20.00 | | 1 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 518.00 | 20.00 | | 1 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 217.00 | 18 491.00 | | 42 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 480.00 | 8 055.00 | | 2 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 697.00 | 26 547.00 | | 44 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 180.00 | -26 527.00 | | -43 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 847.00 | 2 465 886.00 | | 2 217 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 470 850.00 | 2 589 421.00 | | 2 470 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 003.00 | -123 535.00 | | -253 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 812.00 | | 30 576.00 | 481 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 655.00 | 1 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 888.00 | 503 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 233.00 | 496 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 034.00 | | 29 911.00 | 475 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 417.00 | | 665.00 | 1 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 950.00 | 54 808.00 | 6 408.00 | 241 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278.00 | 82.00 | | 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 672.00 | 54 725.00 | 6 408.00 | 241 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 887.00 | 1 239 887.00 | | 1 239 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 204.00 | 44 204.00 | | 44 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 636.00 | 53 636.00 | | 53 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
UX Autres créances clients | 75 496.00 | 75 496.00 | | 75 496.00 |
VB T. V. A. | 171 056.00 | 171 056.00 | | 171 056.00 |
VC Groupe et associés | 112 664.00 | 112 664.00 | | 112 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VI Groupe et associés | 227 534.00 | 227 534.00 | | 227 534.00 |
VP Divers | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 274.00 | 45 274.00 | | 45 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 675.00 | 368 010.00 | 665.00 | 368 675.00 |
VW T.V.A. | 34 043.00 | 34 043.00 | | 34 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 880.00 | 1 680 880.00 | | 1 680 880.00 |