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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 064.00 | 78 984.00 | 22 080.00 | 101 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 930.00 | 4 453.00 | 6 477.00 | 10 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 641.00 | 83 437.00 | 29 204.00 | 112 641.00 |
BT Marchandises | 42 335.00 | | 42 335.00 | 42 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 416.00 | | 26 416.00 | 26 416.00 |
BZ Autres créances | 32 158.00 | | 32 158.00 | 32 158.00 |
CF Disponibilités | 19 176.00 | | 19 176.00 | 19 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 125.00 | | 121 125.00 | 121 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 766.00 | 83 437.00 | 150 329.00 | 233 766.00 |
CU Autres participations | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 61 359.00 | 35 519.00 | | 61 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 737.00 | 25 840.00 | | 19 737.00 |
DL TOTAL (I) | 90 996.00 | 71 259.00 | | 90 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 275.00 | 22 553.00 | | 10 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 515.00 | 10 435.00 | | 12 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 802.00 | 15 798.00 | | 14 802.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 2 631.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 333.00 | 72 608.00 | | 59 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 329.00 | 143 867.00 | | 150 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 234.00 | 62 366.00 | | 57 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 487.00 | | 194 487.00 | 194 487.00 |
FG Production vendue services | 114 020.00 | | 114 020.00 | 114 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 507.00 | | 308 507.00 | 308 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 493.00 | |
GE Autres charges | | | 2 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 859.00 | 1 942.00 | | 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 270.00 | 4 323.00 | | 3 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 467.00 | 323 749.00 | | 315 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 730.00 | 297 909.00 | | 295 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 737.00 | 25 840.00 | | 19 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 807.00 | | 17 367.00 | 98 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 044.00 | 112 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 044.00 | 111 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 671.00 | | 17 367.00 | 98 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 339.00 | 19 493.00 | 2 395.00 | 66 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 339.00 | 19 493.00 | 2 395.00 | 66 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 26 416.00 | | | 26 416.00 |
VB T. V. A. | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 242.00 | 8 142.00 | 2 099.00 | 10 242.00 |
VI Groupe et associés | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 709.00 | | | 28 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 614.00 | 59 614.00 | | 59 614.00 |
VW T.V.A. | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 333.00 | 57 234.00 | 2 099.00 | 59 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 519.00 | 620.00 | | 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 233.00 | 4 215.00 | | 4 233.00 |
ST Autres comptes | 24 354.00 | 27 977.00 | | 24 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 875.00 | 41 158.00 | | 40 875.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 9 678.00 | 9 609.00 | | 9 678.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 333.00 | 4 738.00 | | 8 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 189.00 | 1 180.00 | | 1 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 708.00 | 1 800.00 | | 1 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 787.00 | 54 663.00 | | 57 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 089.00 | 32 923.00 | | 30 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 472.00 | 87 697.00 | | 87 472.00 |