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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 072.00 | 29 072.00 | | 29 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 072.00 | 29 072.00 | 600 000.00 | 629 072.00 |
BZ Autres créances | 64 898.00 | | 64 898.00 | 64 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 194 001.00 | | 194 001.00 | 194 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 899.00 | | 508 899.00 | 508 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 971.00 | 29 072.00 | 1 108 899.00 | 1 137 971.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 646 318.00 | 576 679.00 | | 646 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 459.00 | 69 640.00 | | 71 459.00 |
DL TOTAL (I) | 726 028.00 | 654 568.00 | | 726 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 347.00 | 384 354.00 | | 272 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 569.00 | 5 628.00 | | 7 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 919.00 | 411.00 | | 102 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 871.00 | 390 428.00 | | 382 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 899.00 | 1 044 997.00 | | 1 108 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 364.00 | 887.00 | | 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 523.00 | 83 022.00 | | 83 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 064.00 | 13 382.00 | | 12 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 459.00 | 69 640.00 | | 71 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 072.00 | | | 629 072.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 072.00 | | | 29 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 072.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 072.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 072.00 | | | 29 072.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 072.00 | | | 29 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 347.00 | 64 607.00 | 207 740.00 | 272 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 919.00 | 102 919.00 | | 102 919.00 |
UX Autres créances clients | 64 898.00 | 64 898.00 | | 64 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 405.00 | | | 59 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 898.00 | 64 898.00 | | 64 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 871.00 | 175 131.00 | 207 740.00 | 382 871.00 |