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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 700.00 | 4 879.00 | 6 821.00 | 11 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 031.00 | 4 025.00 | 1 006.00 | 5 031.00 |
040 Immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 731.00 | 8 904.00 | 42 827.00 | 51 731.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 030.00 | | 33 030.00 | 33 030.00 |
072 Créances – Autres | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
084 Disponibilités | 81 718.00 | | 81 718.00 | 81 718.00 |
092 Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 071.00 | | 127 071.00 | 127 071.00 |
110 Total général Actif | 178 802.00 | 8 904.00 | 169 898.00 | 178 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 073.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 898.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 630.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 360.00 | | | 217 360.00 |
230 Autres produits | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 581.00 | | | 218 581.00 |
242 Autres charges externes. | 122 802.00 | | | 122 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 947.00 | | | 67 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
262 Autres charges | 19 385.00 | | | 19 385.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 670.00 | | | 214 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
280 Produits financiers | 531.00 | | | 531.00 |
290 Produits exceptionnels | 700.00 | | | 700.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 764.00 | | | 764.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 972.00 | | | 972.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 630.00 | | | 630.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 801.00 | | | 37 801.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 700.00 | | | 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 700.00 | | | 700.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 553.00 | | | 33 553.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 902.00 | | | 5 902.00 |